加密貨幣近年火爆，成為市場投資新竉，當中比特幣（Bitcoin）和以太幣（Ethereum）最為人所熟悉，市場上紛紛推出各種相關的投資產品，市場上更交易所買賣比特幣、加密貨幣基金 (ETF) 。到底比特幣Bitcoin ETF是甚麼？市場有邊啲相關Bitcoin ETF 或加密貨幣ETF/基金介紹？
目前市場上已有各式各樣加密貨幣的種類、投資工具選擇。加密貨幣也經常大升大跌，所以如果本金不多，或是想小試牛刀，分散風險，其實可以選擇一些ETF／基金。
什麼是加密貨幣/比特幣Bitcoin ETF？
投資於加密貨幣/Bitcoin ETF的走勢與回報，與直接持有Bitcoin存在一定差異。因為購買加密貨幣/比特幣Bitcoin ETF 並非直接持有該貨幣，而是透過交易所期貨去追蹤其走勢，即是與加密貨幣/比特幣期貨掛鈎，而不是加密貨幣/比特幣的價格。兩者在回報上或有一定差異。
買賣這類Bitcoin ETF除了投資比特幣期貨合約，亦持有其他資產工具，如國庫債券、企業債券等，以提高其流動性，平衡投資期貨合約的風險，同時也充作期貨保證金之用。不過EFT設有管理費，投資者亦要留意會否加重了投資成本。
不過ETF吸引散戶參與，因為加密貨幣/Bitcoin ETF可在股票市場進行交易，流動性較高，容易買賣及傳換現金，而且不用擔心遺失貨幣錢包秘鑰 (Private key)。最吸引的是，降低政策風險，因為目前不少國家對買賣加密貨幣不認可。所以投資可以在交易所買賣的正規ETF就可以降低了政策風險。
10隻常見的加密貨幣、Bitcoin ETF/基金介紹
| 代號 | 種類 | 手續費 | 資産管理規模 (AUM) |
|---|---|---|---|
| GBTC | 比特幣基金 | 1.5% | 147億美元 |
| BITO | 比特幣期貨ETF | 0.95% | 19.5億美元 |
| BTF | 比特幣期貨ETF | 1.24% | 3,970萬美元 |
| XBTF | 比特幣期貨ETF | 0.76% | – |
| BKCH | 區塊鏈 ETF | 0.50% | 1.69億美元 |
| BLCN | 指數型ETF | 0.68% | 6,430萬美元 |
| BITQ | 加密貨幣ETF | 0.85% | 1.438億美元 |
| BITW | 開放式公開交易信托 | 2.50% | 9.6億美元 |
| BLOK | 加密貨幣ETF | 0.76% | 7.338億美元 |
| LEGR | 加密貨幣ETF | 0.65% | 1.056億美元 |
1. Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)
GBTC 是最大型投資於虛擬貨幣基金，是屬於最早的比特幣基金之一。早於2013年已上市，直接持有比特幣現貨，追蹤CoinDesk Bitcoin Price Index的比特幣價格，資産管理規模達$147億，但管理費高達1.5%。
2. Bitcoin Strategy ETF（BITO）
BITO 是市場上首隻比特幣Bitcoin 期貨掛鈎的ETF，於2021年10月在紐交所掛牌，被大眾視為加密貨幣和ETF發展的重大突破。BITO由基金管理公司ProShares發行，與比特幣期貨掛鈎的ETF，管理費為0.95%。管理的資產規模接近19.5億美元。
3. Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (BTF)
BTF 是第二隻美國比特幣期貨ETF，緊接BITO在納斯達克交易所掛牌 BTF是第二隻美國比特幣期貨ETF，緊接BITO在納斯達克交易所掛牌，管理費為0.95%，其管理的資產規模只有約3,970萬美元。
4. Bitcoin Strategy ETF（XBTF）
Bitcoin Strategy ETF，交易代號為XBTF，是於2021年11月中在芝加哥期權交易所掛牌交易，由VanEck發行。VanEck 已經在 2024 年 1 月 清算了該 ETF。
5. Global X Blockchain ETF (BKCH)
BKCH 是一個與比特幣有關的區塊鏈基金，主要持倉 BTC 衍生品，例如Coinbase、Bitcoin Marathon Digital 和 Riot等區塊鏈相關的股票和Solactive Blockchain 指數。而知名Coinbase 加密貨幣交易所目前是BKCH第五大持倉，佔7.65% （截至2024年10月28日）。管理費為0.50%，資産管理規模：$1.69億美金。
BKCH目前持倉
6. Siren Nasdaq NexGen Economy ETF（BLCN）
BLCN 2018年1月上市，是一款被動管理，持有63只區塊鏈概念的股票，BLCN是指數型ETF，跟踪指數爲Nasdaq Blockchain Economy Index。前10大重倉股占總資産的比重僅爲20%，而當中前3大投資板塊分別爲科技、金融和通信，BLCN也是一隻全球化基金，美國、日本、中國都有資產。手續費為 0.68%，資産管理規模有6,430萬美元。
7. Bitwise Crypto Industry Innovators ETF（BITQ）
BITQ 於5月21日上市，持有30隻股票，前10大重倉股的資産比重高達64%。當中85%為「加密貨幣創新者」即，指的是公司收入75%以上來自加密貨幣生態系統，或者是淨持有75%是比特幣或其他流動性好的加密貨幣資產。手續費為0.85%，資産管理規模為$1.438億。
8. Bitwise 10 Crypto index Fund (BITW)
BITW 於2017年上市，是一款開放式公開交易法定信托，主要投資前10大加密貨幣，合格投資者買入的股份限售期爲12個月。由于BITW是市值加權基金，因此比特幣占組合的比重達65%，接下來是以太幣25%和艾達幣（ADA）4%。手續費為2.50%，資産管理規模為$9.6億美金。
9. Amplify Transformational Data Sharing ETF（BLOK）
BLOK 是一隻主動管理型基金，有80%投資在區塊鏈技術相關的公司股票。BLOK持有47只股票，前10大重倉股包括MicroStrategy Inc（MSTR）、比特幣挖礦公司Marathon Digital Holdings Inc（MARA）和Hut 8 Mining Corp.（HUT），以及加密貨幣交易所Coinbase（COIN）。BLOK還投資加拿大的比特幣ETF Purpose Bitcoin ETF和3iQ CoinShares Bitcoin ETF（BTCQ）。資産管理規模7.338億美金，手續費為0.76%。
10. First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF （LEGR）
LEGR 是一隻高市值基金，投資股票的市值中位數接近$940億。2018年上市，同樣也是一隻股票類型的加密貨幣ETF，跟踪指數Indxx Blockchain Index，投資區塊鏈相關的股票。LEGR投資的3大板塊分別爲金融、科技，以及消費，也是一隻全球化基金，前3大國家爲美國、中國以及印度。資産管理規模為$1.056億美元，手續費為0.65%
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